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查看PDF原文公告日期：2022-08-16
关于江苏宝馨科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中原证券”）作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”“公司”）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号—保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，就宝馨科技以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查，并发表意见如下：一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕331 号）核准，公司向特定对象江苏捷登智能制造科技有限公司发行人民币普通股（A 股）16,600.00 万股，发行价格为人民币 2.96 元/股，募集资金总额为 49,136.00 万元（人民币，下同），减除发行费用 769.02 万元（不含税）（四舍五入后，下同）后，募集资金净额为 48,366.97 万元1。2022 年 7 月 29 日，中原证券已将募集资金扣除部分保荐费和承销费 480.00万元（不含税）后的余额 48,656.00 万元汇入募集资金专用账户。上述募集资金已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 29 日出具的“苏亚验[2022] 15 号”《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。1 本报告中所列示的数据之间的直接计算可能因四舍五入的原因在尾数上略有差异。二、募集资金投资项目情况经宝馨科技第五届董事会第一次会议、2020 年度股东大会、第五届董事会第十六次会议、2021 年度股东大会审议通过，根据宝馨科技《2021 年度非公开发行股票预案》中披露的募集资金用途，公司募集资金扣除发行费用后将用于偿还有息负债和补充公司流动资金。偿还有息负债后的剩余募集资金全部用于补充流动资金。公司非公开发行股票募集资金拟用于偿还的有息负债情况如下：单位：万元项目 金额短期银行借款 29,851.49短期内需偿付的其他有息负债 6,396.08合计 36,247.57注：公司非公开发行股票募集资金拟用于偿还截至公司第五届董事会第一次会议决议日（即 2021 年 1月 27 日）的有息负债。如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及有息负债进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷款及有息负债予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律许可及公司股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况（一）拟置换的有息负债情况截至 2022 年 8 月 8 日止，公司已使用自有或自筹资金偿还前述到期有息负债的累计金额为 27,245.03 万元，本次拟置换金额为 27,245.03 万元，具体情况如下：单位：万元项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额 本次置换金额短期银行借款 29,851.49 20,848.95 20,848.95短期内需偿付的 6,396.08 6……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002514股吧 http://002514.h0.cn
公司名称：宝馨科技
股票代码：sz002514
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：机械基件
所属地区：江苏
公司全称：苏州宝馨科技实业股份有限公司
英文名称：Suzhou Boamax Technologies Group Co.,Ltd.
公司简介：宝馨科技公司是一家集研发、设计、生产、销售工业级数控钣金结构产品为一体的大型高新技术企业，致力于为客户提供包括结构设计、样品开发、结构性能测试、结构件制造、结构组装、售后维护等钣金结构产品及技术支持的全方位解决方案。公司定位于为世界知名企业提供产品...
注册资本：7.2亿
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